四半期報告書-第33期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/13 10:44
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 21,604 | 18,967 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 48,247 | 51,814 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,033 | △1,824 | ||
| 支払利息 | 1,717 | 1,662 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △55 | 74 | ||
| 法人所得税費用 | 9,198 | 8,176 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | 111,910 | 132,345 | ||
| 契約資産の増減(△は増加額) | △7,239 | △11,502 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | △3,336 | △3,058 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少額) | △13,384 | △16,837 | ||
| 契約負債の増減(△は減少額) | 41,271 | 34,000 | ||
| 受注損失引当金の増減(△は減少額) | △3,039 | △1,097 | ||
| その他 | △9,580 | △21,343 | ||
| 小計 | 195,282 | 191,375 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 1,625 | ||
| 利息の支払額 | △1,521 | △1,728 | ||
| 法人所得税の支払額 | △29,324 | △26,675 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,472 | 164,597 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △44,181 | △38,856 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △5,035 | △4,190 | ||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 2,475 | 2,288 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | △32,542 | △539 | |
| その他 | △23 | 391 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,306 | △40,906 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少額) | △24,000 | - | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少額) | △22,169 | △37,184 | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 12,227 | 331 | ||
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △318 | △123 | ||
| リース負債の返済による支出 | △8,386 | △10,655 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △379 | - | ||
| 配当金の支払額 | △11,739 | △12,447 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,063 | △1,329 | ||
| その他 | △391 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,219 | △61,406 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 30,947 | 62,285 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,309 | 205,356 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額(△は減少額) | △2,244 | △879 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,012 | 266,763 | ||