有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
19.社債及び借入金
(1) 社債、短期借入金及び長期借入金の内訳
社債、短期借入金及び長期借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における社債、短期借入金及び長期借入金の内訳は、以下のとおりです。
(2) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
なお、上記調整表については、財務活動から生じる負債の残高の変動のみ含めており、財務活動から生じる資本の残高の変動は含めていません。
(3) 担保に供している資産
社債及び借入金の担保に供している資産は次のとおりです。
(注) 投資不動産を含みます。
対応する債務は次のとおりです。
(1) 社債、短期借入金及び長期借入金の内訳
社債、短期借入金及び長期借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における社債、短期借入金及び長期借入金の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度末 (2022年3月31日) | 当連結会計年度末 (2023年3月31日) | ||
短期借入金 | 15,354 | 185,368 | |
長期借入金 (1年以内返済予定分を含む) | 431,027 | 1,521,392 | |
社債 (1年以内償還予定分を含む) | 50,098 | 25,100 | |
合計 | 496,480 | 1,731,860 | |
流動負債 | 102,829 | 278,843 | |
非流動負債 | 393,651 | 1,453,018 | |
合計 | 496,480 | 1,731,860 | |
(2) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表
(単位:百万円) | |||||
短期借入金 | 社債及び長期 借入金 | リース負債 | 負債をヘッジす るのに利用されるデリバティブ資産(△)又は負債 | ||
2021年4月1日残高 | 42,933 | 535,970 | 159,305 | △1,338 | |
財務活動による キャッシュ・フローからの変動額の総額 | △28,773 | △62,443 | △43,821 | - | |
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動の総額 | 1,194 | 7,598 | 51,080 | △7,731 | |
企業結合 | - | - | 47 | - | |
為替換算差額 | 1,194 | 8,489 | 7,977 | - | |
公正価値変動 | - | - | - | △7,731 | |
新規のリース | - | - | 43,057 | - | |
その他 | - | △891 | - | - | |
2022年3月31日残高 | 15,354 | 481,125 | 166,564 | △9,069 | |
財務活動による キャッシュ・フローからの変動額の総額 | △37,953 | 279,880 | △58,765 | - | |
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動の総額 | 207,967 | 785,486 | 161,121 | △8,774 | |
企業結合 | 187,462 | 859,486 | 84,178 | - | |
為替換算差額 | 20,505 | △74,001 | 5,995 | - | |
公正価値変動 | - | - | - | △8,774 | |
新規のリース | - | - | 70,949 | - | |
その他 | - | 1 | - | - | |
2023年3月31日残高 | 185,368 | 1,546,492 | 268,920 | △17,843 |
なお、上記調整表については、財務活動から生じる負債の残高の変動のみ含めており、財務活動から生じる資本の残高の変動は含めていません。
(3) 担保に供している資産
社債及び借入金の担保に供している資産は次のとおりです。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度末 (2022年3月31日) | 当連結会計年度末 (2023年3月31日) | ||
現金及び預金 | 52 | 43 | |
営業債権 | 946 | 836 | |
建物等(注) | 9,557 | 9,999 | |
機械装置及び運搬具 | 478 | 450 | |
工具、器具及び備品 | 264 | 236 | |
土地 | 27 | 29 | |
株式 | 270 | 270 | |
長期貸付金 | 690 | 690 | |
合計 | 12,284 | 12,553 | |
(注) 投資不動産を含みます。
対応する債務は次のとおりです。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度末 (2022年3月31日) | 当連結会計年度末 (2023年3月31日) | ||
社債(1年以内償還予定分を含む) | 100 | 100 | |
長期借入金 (1年以内返済予定分を含む) | 1,375 | 1,158 | |
合計 | 1,475 | 1,258 | |