有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、割賦売掛金の増加及び借用金の増加等により1,615億円の収入(前年同期比2,989億98百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果、814億27百万円の支出(前年同期比974億11百万円減少)となり、財務活動によるキャッシュフローは自己株式の取得等により、345億79百万円の支出(前年同期比645億83百万円減少)となりました。
以上の結果により、現金及び現金同等物の期末残高は、4,559億1百万円(前年同期比477億30百万円増加)となりました。

2015/06/25 14:42

#2 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式の増加1,957,684株は、転換社債型新株予約権付社債が転換されたことによるものであります。
2.普通株式の自己株式の増加9,696,903株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得が9,696,300株及び単元未満株式の買取によるものが603株であります。また、自己株式の減少1,000株は、ストックオプション行使によるものであります。

2015/06/25 14:42