四半期報告書-第42期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -66,318 | -132,494 |
| 減価償却費 | 17,428 | 13,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,994 | 49,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,357 | -11,308 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -570 | -280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 544 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -250 |
| 支払利息 | 3,436 | 3,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134,160 | 1,047,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -561,454 | -86,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,363 | -260,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,515 | 40,148 |
| その他 | -64,488 | -26,866 |
| 小計 | 541,924 | 636,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,666 | -3,650 |
| 法人税等の支払額 | -9,630 | -10,469 |
| 手数料の支払額 | -173 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,763 | 622,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -8,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -3,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,171 | -10,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 103 |
| その他 | -422 | -5,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,123 | -26,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,332 | -42,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,332 | -42,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,307 | 553,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,043,026 | 2,539,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,333 | 2,591,107 |