四半期報告書-第44期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成27年6月25日開催の定時株主総会及び平成27年6月30日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成27年7月24日に発行いたしました。
1.通常型ストック・オプション
(1)新株予約権の総数
1,338,500個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 13名 1,220,000個
当社子会社の取締役(社外取締役を除く) 13名 118,500個
(3)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり361円(1株当たり361円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正な評価単価を基にする公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 1,338,500株
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1,108円(1株当たり1,108円)
2.株式報酬型ストック・オプション
(1)新株予約権の総数
41,400個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 15名 35,000個
当社子会社の取締役(社外取締役を除く) 13名 6,400個
(3)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり919円(1株当たり919円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正な評価単価を基にする公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 41,400株
(合弁会社の設立及び合弁契約の一部変更)
当社は、平成27年7月1日開催の取締役会において、平成26年7月31日に発表しました「中国における合弁会社設立のための合弁契約締結」における出資者及び出資比率等を一部変更し、「北京至愛宏宇科技有限公司」に加えて、「上海中民老齢事業発展服務中心」と合弁契約を締結し、下記の通り合弁会社を設立することで合意いたしました。
1.出資者及び出資比率変更の理由
当社は、中国各地で実績を有する事業法人とともに「日医集団」を形成し、中国全土での養老介護、産後ケア、保育、家政など各種サービスの展開を推し進めております。
今般の合弁契約締結に関する一部変更は、日本で培ったノウハウに中国の風土・文化を融合した高付加価値サービスの提供及び中国介護市場の一層の開拓へ向けて、コンサルティング、マーケティングのリソースを有する「北京至愛宏宇科技有限公司」に加え、上海市民政局認可を受けた養老介護事業者「上海中民老齢事業発展服務中心」と合弁会社を設立することで、「日医集団」の介護サービス展開における更なる事業基盤強化を図るものです。
合弁会社は、地方行政への営業活動の中核を担うとともに、日医集団の一員として各種サービスの提供も行ってまいります。
2.合弁会社の概要
(1)名称 中福日医(上海)健康服務有限公司
(2)所在地 上海市
(3)代表者の役職・氏名 董事長 白 暁江
(4)事業内容 人材養成事業、各種用品卸事業、各種用品小売販売事業、養老介護事業、産後ケア事業、ベビーシッター事業
(5)資本金 5,000万人民元
(6)資本構成 日醫香港有限公司 51%
北京至愛宏宇科技有限公司 46%
上海中民老齢事業発展服務中心 3%
(7)設立年月日 2015年8月を目途に設立予定
3.出資する子会社の概要
(1)名称 日醫香港有限公司
(2)所在地 香港中環
(3)代表者の役職・氏名 董事長 寺田 剛
(4)事業内容 中国事業関連会社の統括業務、コンサルティング業務など
(5)資本金 2,500万HKD(ニチイ学館100%出資)
(6)設立年月日 2014年2月14日
4.合弁相手先の概要(1)
(1)名称 北京至愛宏宇科技有限公司
(2)所在地 北京市朝陽区
(3)代表者の役職・氏名 董事長 張 征宇
(4)事業内容 技術開発、技術サービス、経済貿易コンサルティング、企業管理・投資コンサルティング、市場調査、企業企画等
(5)資本金 100万人民元
(6)設立年月日 2014年7月23日
5.合弁相手先の概要(2)
(1)名称 上海中民老齢事業発展服務中心
(2)所在地 上海市黄浦区
(3)代表者の役職・氏名 董事長 劉 京
(4)事業内容 養老サービス施設の開発、高齢者用品の開発と促進、高齢者向けサービスの開発、公益性事業の宣伝活動の展開
(5)資本金 50万人民元
(6)設立年月日 2013年7月26日
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成27年6月25日開催の定時株主総会及び平成27年6月30日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成27年7月24日に発行いたしました。
1.通常型ストック・オプション
(1)新株予約権の総数
1,338,500個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 13名 1,220,000個
当社子会社の取締役(社外取締役を除く) 13名 118,500個
(3)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり361円(1株当たり361円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正な評価単価を基にする公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 1,338,500株
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1,108円(1株当たり1,108円)
2.株式報酬型ストック・オプション
(1)新株予約権の総数
41,400個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 15名 35,000個
当社子会社の取締役(社外取締役を除く) 13名 6,400個
(3)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり919円(1株当たり919円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正な評価単価を基にする公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 41,400株
(合弁会社の設立及び合弁契約の一部変更)
当社は、平成27年7月1日開催の取締役会において、平成26年7月31日に発表しました「中国における合弁会社設立のための合弁契約締結」における出資者及び出資比率等を一部変更し、「北京至愛宏宇科技有限公司」に加えて、「上海中民老齢事業発展服務中心」と合弁契約を締結し、下記の通り合弁会社を設立することで合意いたしました。
1.出資者及び出資比率変更の理由
当社は、中国各地で実績を有する事業法人とともに「日医集団」を形成し、中国全土での養老介護、産後ケア、保育、家政など各種サービスの展開を推し進めております。
今般の合弁契約締結に関する一部変更は、日本で培ったノウハウに中国の風土・文化を融合した高付加価値サービスの提供及び中国介護市場の一層の開拓へ向けて、コンサルティング、マーケティングのリソースを有する「北京至愛宏宇科技有限公司」に加え、上海市民政局認可を受けた養老介護事業者「上海中民老齢事業発展服務中心」と合弁会社を設立することで、「日医集団」の介護サービス展開における更なる事業基盤強化を図るものです。
合弁会社は、地方行政への営業活動の中核を担うとともに、日医集団の一員として各種サービスの提供も行ってまいります。
2.合弁会社の概要
(1)名称 中福日医(上海)健康服務有限公司
(2)所在地 上海市
(3)代表者の役職・氏名 董事長 白 暁江
(4)事業内容 人材養成事業、各種用品卸事業、各種用品小売販売事業、養老介護事業、産後ケア事業、ベビーシッター事業
(5)資本金 5,000万人民元
(6)資本構成 日醫香港有限公司 51%
北京至愛宏宇科技有限公司 46%
上海中民老齢事業発展服務中心 3%
(7)設立年月日 2015年8月を目途に設立予定
3.出資する子会社の概要
(1)名称 日醫香港有限公司
(2)所在地 香港中環
(3)代表者の役職・氏名 董事長 寺田 剛
(4)事業内容 中国事業関連会社の統括業務、コンサルティング業務など
(5)資本金 2,500万HKD(ニチイ学館100%出資)
(6)設立年月日 2014年2月14日
4.合弁相手先の概要(1)
(1)名称 北京至愛宏宇科技有限公司
(2)所在地 北京市朝陽区
(3)代表者の役職・氏名 董事長 張 征宇
(4)事業内容 技術開発、技術サービス、経済貿易コンサルティング、企業管理・投資コンサルティング、市場調査、企業企画等
(5)資本金 100万人民元
(6)設立年月日 2014年7月23日
5.合弁相手先の概要(2)
(1)名称 上海中民老齢事業発展服務中心
(2)所在地 上海市黄浦区
(3)代表者の役職・氏名 董事長 劉 京
(4)事業内容 養老サービス施設の開発、高齢者用品の開発と促進、高齢者向けサービスの開発、公益性事業の宣伝活動の展開
(5)資本金 50万人民元
(6)設立年月日 2013年7月26日
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
