営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億18百万円減少し41億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は20億91百万円(前年同期は60百万円の資金の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の減少による資金の獲得額10億81百万円(前年同期は16億56百万円の資金の使用)によるものです。

2014/06/27 12:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億34百万円減少し46億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は20億91百万円(前年同期は60百万円の資金の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の減少による資金の獲得額10億81百万円(前年同期は16億56百万円の資金の使用)によるものです。

2014/06/27 12:15