短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

コロナ禍においては更なる変異型の流行も予断を許さない状態と考えられ、また、新たな感染症の発生もないとはいえません。コロナ禍等の大規模な感染症流行及び国または地方公共団体による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出による経済活動への影響が甚大であれば、当社の業績及び財政状態にも相当の影響を与える可能性があります。
④ コミットメントラインの財務制限条項について
当社は、銀行団とコミットメントラインを設定しており、その契約において担保制限条項や財務制限条項が取り決められております。当連結会計年度の決算状況から判断するとそれらの条項に抵触する可能性は極めて低いものと思われますが、これに抵触した場合、借入金返済の請求を受ける場合があり、当社グループの財政状態が影響を受ける可能性があります。

2022/06/29 14:06