有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,721 | 14,709 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,944 | 19,432 | |||||||||
| 減損損失 | 200 | 682 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △59 | △96 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 9,570 | 95 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 6,452 | 5,401 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △651 | △1,302 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,039 | 257 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △508 | 1,534 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,723 | △233 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 577 | △3,247 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,230 | △7,499 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,593 | △309 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △4,625 | 3,575 | |||||||||
| 小計 | 35,942 | 32,998 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 1,120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,344 | △6,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,512 | △7,915 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 666 | 2,682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,465 | 22,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △16,999 | △47,997 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,931 | 46,499 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,715 | △4,202 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △9,612 | △8,264 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,886 | △6,282 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,483 | 2,256 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,819 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △7,818 | - | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △163 | △235 | |||||||||
| その他 | △759 | △744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,359 | △18,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △248 | △5,067 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,820 | △5,301 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,410 | △3,731 | |||||||||
| その他 | △648 | △516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,127 | △14,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,221 | 757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,800 | △10,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,035 | 114,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 114,235 | ※1 103,547 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
