ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425,725 | 404,694 |
| 減価償却費 | 40,314 | 44,164 |
| 固定資産除売却損 | 683 | 2,387 |
| 保険解約損 | 13,939 | － |
| 保険返戻金 | -39,495 | -13,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,078 | 21,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,376 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,129 | 4,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 58,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,066 | -24,575 |
| 支払利息 | 34,641 | 32,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,691 | -283,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,926 | -3,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,005 | -2,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,603 | 248,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,746 | -11,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,524 | 1,231 |
| その他 | 81,281 | 32,881 |
| 小計 | 206,060 | 556,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,337 | 24,681 |
| 利息の支払額 | -35,623 | -31,453 |
| 法人税等の支払額 | -232,595 | -177,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,821 | 372,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -54,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,678 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,226 | -128,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -74,590 | -52,609 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 257,081 | 77,021 |
| 貸付けによる支出 | -51,436 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,128 | 18,856 |
| その他 | -18,816 | -10,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,221 | -43,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,194 | -126,231 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419,348 | -1,308,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -772 | -1,433 |
| 配当金の支払額 | -47,860 | -47,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,213 | -814,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,555 | -484,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,897,538 | 1,994,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,994,093 | 1,509,444 |
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