ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,694 | 294,263 |
| 減価償却費 | 44,164 | 79,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,387 | 3,374 |
| 保険返戻金 | -13,481 | -11,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,084 | 271 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 36,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,680 | 2,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | 7,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,982 | 3,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,575 | -20,073 |
| 支払利息 | 32,406 | 28,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,606 | -63,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,285 | -8,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,936 | 8,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,585 | -37,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,669 | -4,209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,231 | 93,393 |
| その他 | 32,881 | 16,717 |
| 小計 | 556,974 | 428,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,681 | 20,541 |
| 利息の支払額 | -31,453 | -28,338 |
| 法人税等の支払額 | -177,559 | -194,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,642 | 225,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,728 | -46,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -1,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,841 | -53,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 | 5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,609 | -58,970 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,021 | 106,879 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,856 | 19,975 |
| その他 | -10,527 | -36,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,530 | -39,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,231 | 30,745 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308,908 | -1,196,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,433 | -644 |
| 配当金の支払額 | -47,489 | -47,919 |
| その他 | － | -7,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,061 | -431,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,649 | -246,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994,093 | 1,509,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,509,444 | 1,262,963 |
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