ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,263 | 376,593 |
| 減価償却費 | 79,007 | 81,432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,512 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,374 | 3,356 |
| 保険返戻金 | -11,981 | -2,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 271 | 8,293 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 36,966 | 7,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,148 | 3,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,164 | -9,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | -18,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,073 | -19,231 |
| 支払利息 | 28,999 | 21,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,184 | -457,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,647 | 10,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,551 | -92,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,827 | 115,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,209 | -19,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,393 | 159,366 |
| その他 | 16,717 | 42,309 |
| 小計 | 428,048 | 231,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,541 | 19,521 |
| 利息の支払額 | -28,338 | -20,337 |
| 法人税等の支払額 | -194,589 | -186,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,661 | 44,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,032 | -13,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,406 | -12,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 2,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 386,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58,970 | -56,852 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 106,879 | 14,511 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,975 | 21,002 |
| その他 | -36,780 | -26,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,816 | 315,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,745 | -90,982 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196,334 | -1,036,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -644 | -498 |
| 配当金の支払額 | -47,919 | -47,665 |
| リース債務の返済による支出 | － | -33,242 |
| その他 | -7,704 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,857 | -518,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,481 | -159,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,444 | 1,262,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,262,963 | 1,103,014 |
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