リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月16日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,843 | 17,180 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,271 | 8,017 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 753 | 732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | -401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,477 | 1,178 |
| 社債発行費 | 83 | 157 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 31 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -11,168 | -12,108 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 55 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,915 | -11,038 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,838 | -6,089 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,026 | -1,940 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 362 | 111 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,247 | -10,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 | 4,911 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 227 | 125 |
| その他 | 2,609 | 2,361 |
| 小計 | -24,638 | -6,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,514 | -1,211 |
| 法人税等の支払額 | -5,095 | -4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,231 | -12,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -790 | -454 |
| 社用資産の取得による支出 | -498 | -731 |
| その他 | -49 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,247 | -11,102 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 91,918 | 113,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,353 | -96,888 |
| 社債の発行による収入 | 19,916 | 39,842 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,516 | 13,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,946 | -501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,563 | 3,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
