営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各連結キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期に比べ472百万円増加し、642百万円(同277.2%増)になりました。主な要因は、仕入債務の減少額242百万円(前年同期比85百万円増)及び法人税等の支払額143百万円(同89百万円減)がありましたが、税金等調整前四半期純利益503百万円(同109百万円増)、減価償却費142百万円(同14百万円減)、賞与引当金の増加額96百万円(同30百万円減)、売上債権の減少額275百万円(前年同期は70百万円の増加)によるものであります。

2015/11/13 9:20