営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各連結キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期に比べ467百万円増加し、818百万円(同133.1%増)になりました。主な要因は、法人税等の支払額68百万円(同130百万円減)及び売上債権の増加額47百万円(前年同期は245百万円の減少)がありましたが、税金等調整前四半期純利益521百万円(前年同期比153百万円増)、減価償却費162百万円(同20百万円増)、賞与引当金の増加額117百万円(同13百万円減)、仕入債務の増加額26百万円(前年同期は238百万円の減少)によるものであります。

2017/11/13 12:37