四半期報告書-第34期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 977,536 | 800,429 |
減価償却費 | 21,077 | 17,900 |
のれん償却額 | 9,007 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,958 | 9,787 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,215 | 19,318 |
受取利息及び受取配当金 | -26,559 | -1,348 |
為替差損益(△は益) | 8,551 | 25,361 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -114,414 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,500 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,181 | 70,286 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 9,864 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,219 | 96,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,024 | 3,115 |
前渡金の増減額(△は増加) | 23,634 | -6,459 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | 24,741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,156 | 33,468 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 18,403 | 65,042 |
未払金の増減額(△は減少) | -152,938 | -35,566 |
その他 | 20,626 | -5,130 |
小計 | 1,021,045 | 1,016,606 |
利息及び配当金の受取額 | 30,026 | 1,342 |
法人税等の還付額 | 239,805 | - |
法人税等の支払額 | -115,200 | -546,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,677 | 471,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -7,111 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,692 | -7,517 |
投資有価証券の売却による収入 | 844,193 | 129,385 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,310 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,372 | -7,308 |
その他 | -1,000 | -1,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 822,734 | 112,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -149,925 | -66,157 |
配当金の支払額 | -146,678 | -203,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,604 | -269,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,551 | -25,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,693,255 | 289,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,602,025 | 6,295,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,295,280 | 6,644,165 |