キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4663万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億7988万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7522万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -1,325 | -117 | -1,408 | -115 | 5,835 | 通期 | 350 | -1,660 | -164 | -1,310 | -247 | 5,864 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 303 | -161 | -212 | 142 | -16 | 5,773 | 通期 | 16 | -5,060 | -245 | -5,043 | -45 | 546 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 609 | 2,584 | -117 | 3,193 | -16 | 3,617 | 通期 | 1,198 | 2,489 | -165 | 3,687 | -16 | 4,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29 | 693 | -145 | 722 | - | 4,632 | 通期 | 881 | 1,706 | -267 | 2,587 | - | 6,367 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -2 | -121 | 8 | - | 6,243 | 通期 | 934 | 411 | -267 | 1,345 | - | 7,438 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 105 | 41 | -291 | 146 | - | 7,289 | 通期 | 819 | 105 | -436 | 923 | -28 | 7,924 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -4 | -241 | 55 | -5 | 7,735 | 通期 | 311 | -569 | -387 | -258 | - | 7,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 31 | 3,071 | -166 | 3,102 | - | 10,251 | 通期 | 67 | 3,081 | -320 | 3,149 | - | 10,148 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 215 | 80 | -153 | 295 | - | 10,302 | 通期 | 175 | -1,680 | -347 | -1,505 | - | 8,310 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -13億1015万
- 2017年3月（連） -284.94%
- -50億4330万
- 2018年3月（連） プラ転
- 36億8724万
- 2019年3月（連） -29.83%
- 25億8732万
- 2020年3月（連） -48.01%
- 13億4524万
- 2021年3月（連） -31.36%
- 9億2341万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億5785万
- 2023年3月（連） プラ転
- 31億4885万
- 2024年3月（連） マイ転
- -15億465万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -2億4675万
- 2017年3月（連）減少-81.72%
- -4509万
- 2018年3月（連）減少-63.94%
- -1626万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）増加+74.15%
- -2832万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.7%
- 2017年3月（連）
- 0.38%
- 2018年3月（連）
- 26.21%
- 2019年3月（連）
- 17.06%
- 2020年3月（連）
- 16.04%
- 2021年3月（連）
- 11.36%
- 2022年3月（連）
- 4.91%
- 2023年3月（連）
- 1.02%
- 2024年3月（連）
- 2.94%