4644 イマジニア

時価

115億円

PER 予

22.82倍

2010年以降

0.01-50.22倍
（2010-2025年）

0.88倍

2010年以降

赤字-2.83倍
（2010-2025年）

5.51%

ROE 予

3.86%

ROA 予

3.52%

イマジニア（4644）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月13日 10:28
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1448万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8607万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9828万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2017年 3月期連結	2Q	303	-161	-212	142	-16	5,773
2017年 3月期連結	通期	16	-5,060	-245	-5,043	-45	546
2018年 3月期連結	2Q	609	2,584	-117	3,193	-16	3,617
2018年 3月期連結	通期	1,198	2,489	-165	3,687	-16	4,050
2019年 3月期連結	2Q	29	693	-145	722	-	4,632
2019年 3月期連結	通期	881	1,706	-267	2,587	-	6,367
2020年 3月期連結	2Q	10	-2	-121	8	-	6,243
2020年 3月期連結	通期	934	411	-267	1,345	-	7,438
2021年 3月期連結	2Q	105	41	-291	146	-	7,289
2021年 3月期連結	通期	819	105	-436	923	-28	7,924
2022年 3月期連結	2Q	59	-4	-241	55	-5	7,735
2022年 3月期連結	通期	311	-569	-387	-258	-	7,301
2023年 3月期連結	2Q	31	3,071	-166	3,102	-	10,251
2023年 3月期連結	通期	67	3,081	-320	3,149	-	10,148
2024年 3月期連結	2Q	215	80	-153	295	-	10,302
2024年 3月期連結	通期	175	-1,680	-347	-1,505	-	8,310
2025年 3月期連結	2Q	-399	-2,490	-242	-2,889	-	5,183
2025年 3月期連結	通期	-43	1,357	-461	1,314	-	9,172
2026年 3月期連結	2Q	-298	-886	-314	-1,184	-	7,676
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/03（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年3月（連）: 1636万
2018年3月（連）大幅増: 11億9778万
2019年3月（連） -26.46%: 8億8090万
2020年3月（連） +6.08%: 9億3442万
2021年3月（連） -12.39%: 8億1865万
2022年3月（連） -61.99%: 3億1113万
2023年3月（連） -78.33%: 6742万
2024年3月（連） +159.88%: 1億7522万
2025年3月（連）マイ転: -4254万

投資活動によるCF#2

2017年3月（連）資金投入: -50億5967万
2018年3月（連）資金回収: 24億8946万
2019年3月（連）回収-31.45%: 17億641万
2020年3月（連）回収-75.92%: 4億1082万
2021年3月（連）回収-74.5%: 1億475万
2022年3月（連）資金投入: -5億6898万
2023年3月（連）資金回収: 30億8142万
2024年3月（連）資金投入: -16億7988万
2025年3月（連）資金回収: 13億5680万

財務活動によるCF#3

2017年3月（連）返済還元: -2億4517万
2018年3月（連）返済還元: -1億6454万
2019年3月（連）返済還元: -2億6664万
2020年3月（連）返済還元: -2億6702万
2021年3月（連）返済還元: -4億3625万
2022年3月（連）返済還元: -3億8685万
2023年3月（連）返済還元: -3億2037万
2024年3月（連）返済還元: -3億4663万
2025年3月（連）返済還元: -4億6054万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年3月（連）: -50億4330万
2018年3月（連）プラ転: 36億8724万
2019年3月（連） -29.83%: 25億8732万
2020年3月（連） -48.01%: 13億4524万
2021年3月（連） -31.36%: 9億2341万
2022年3月（連）マイ転: -2億5785万
2023年3月（連）プラ転: 31億4885万
2024年3月（連）マイ転: -15億465万
2025年3月（連）プラ転: 13億1426万

設備投資#5*

2017年3月（連）: -4509万
2018年3月（連）減少-63.94%: -1626万
2019年3月: -
2020年3月: -
2021年3月（連）増加+74.15%: -2832万
2022年3月: -
2023年3月: -
2024年3月: -
2025年3月: -

現金等#6

2017年3月（連）: 5億4599万
2018年3月（連） +641.75%: 40億4993万
2019年3月（連） +57.2%: 63億6652万
2020年3月（連） +16.83%: 74億3824万
2021年3月（連） +6.53%: 79億2388万
2022年3月（連） -7.87%: 73億61万
2023年3月（連） +39.01%: 101億4828万
2024年3月（連） -18.11%: 83億1033万
2025年3月（連） +10.37%: 91億7227万

営業CFマージン

2017年3月（連）: 0.38%
2018年3月（連）: 26.21%
2019年3月（連）: 17.06%
2020年3月（連）: 16.04%
2021年3月（連）: 11.36%
2022年3月（連）: 4.91%
2023年3月（連）: 1.02%
2024年3月（連）: 2.94%
2025年3月（連）: -0.66%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/03、2018/03、2021/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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