イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,344 | 503,816 |
| 減価償却費 | 8,012 | 10,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,401 | -9,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,020 | 16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,968 | -84,091 |
| 為替差損益（△は益） | -12,511 | -3,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,385 | -164,660 |
| 出資金運用損益（△は益） | -2,268 | -23,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,075 | 151,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,228 | -225,664 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | 84,432 | 28,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,770 | -7,778 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -78,399 | -399,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,502 | -104,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,236 | -8,868 |
| その他 | 21,988 | -35,233 |
| 小計 | 465,480 | -355,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,769 | 32,973 |
| 利息の支払額 | -15 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 2,544 | 467 |
| 法人税等の支払額 | -277,182 | -76,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,597 | -398,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,751,538 | -4,630,253 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,852,123 | 2,104,830 |
| 出資金の分配による収入 | 1,121 | 38,705 |
| その他 | -21,745 | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,961 | -2,489,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -152,780 | -238,683 |
| その他 | -475 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,255 | -241,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,511 | 3,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,815 | -3,126,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,302,101 | 5,183,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
