イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,816 | 133,773 |
| 減価償却費 | 10,703 | 6,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,336 | -634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 15,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,091 | -35,938 |
| 為替差損益（△は益） | -3,371 | -2,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,660 | -224,486 |
| 出資金運用損益（△は益） | -23,780 | -1,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,890 | 337,369 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -225,664 | -114,212 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | 28,585 | 20,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,778 | 4,715 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -399,452 | -117,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,930 | -69,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,868 | -85,542 |
| その他 | -35,233 | 63,836 |
| 小計 | -355,672 | -68,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,973 | 17,429 |
| 利息の支払額 | -103 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 467 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -76,546 | -246,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,881 | -298,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,630,253 | -4,302,783 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,104,830 | 3,422,914 |
| 出資金の分配による収入 | 38,705 | 730 |
| その他 | -3,040 | -6,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489,757 | -886,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -238,683 | -311,449 |
| その他 | -2,991 | -3,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,675 | -314,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,371 | 2,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,126,942 | -1,496,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,183,393 | 7,675,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
