イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,208 | 678,594 |
| 減価償却費 | 9,499 | 9,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,949 | -814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,500 | 27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,939 | -26,604 |
| 為替差損益（△は益） | 5,046 | 2,481 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,163 | -1,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,825 | 196,979 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | -251,590 | -45,392 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,284 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,586 | -7,370 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 5,303 | -236,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -524,239 | -326,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,665 | 65,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,001 | 30,469 |
| その他 | -11,588 | -42,741 |
| 小計 | 457,274 | 321,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,304 | 15,318 |
| 利息の支払額 | -52 | -34 |
| 法人税等の還付額 | － | 75 |
| 法人税等の支払額 | -388,403 | -278,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,123 | 58,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,664 | -4,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,528 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95,000 | － |
| その他 | -29,518 | -2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,287 | -3,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -143,191 | -238,780 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -145,050 | － |
| その他 | -2,562 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,804 | -241,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,046 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,439 | -189,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,288,802 | 7,734,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
