イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,217 | 639,208 |
| 減価償却費 | 5,738 | 9,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | -2,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 31,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,194 | -29,939 |
| 為替差損益（△は益） | 10,846 | 5,046 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35 | -9,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,648 | 736,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,829 | -12,637 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | -16,256 | -251,590 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,327 | 3,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,362 | -15,586 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -176,833 | 5,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,308 | -524,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,865 | -147,001 |
| その他 | -42,352 | 19,715 |
| 小計 | 17,246 | 457,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,266 | 36,304 |
| 利息の支払額 | -13 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -43,737 | -388,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,761 | 105,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,056 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,300 | -58,528 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 95,000 |
| その他 | -772 | -35,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | 41,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -118,461 | -143,191 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -145,050 |
| その他 | -2,409 | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,870 | -290,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,846 | -5,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,971 | -149,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,242,553 | 7,288,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
