イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,856 | 371,685 |
| 減価償却費 | 10,400 | 8,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,454 | 8,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 16,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,312 | -115,494 |
| 為替差損益（△は益） | 4,537 | -4,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 54,951 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -69,569 | -1,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,276 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,854 | -127,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -37,010 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | 170,752 | -5,298 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -122,199 | -7,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,169 | -6,643 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 76,108 | -40,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,649 | -20,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,901 | -35,926 |
| その他 | 7,192 | -7,675 |
| 小計 | 546,854 | 49,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,832 | 95,540 |
| 利息の支払額 | -56 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -71,328 | -115,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,301 | 29,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 168,402 | 2,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -324,294 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,432,338 | 1,014,821 |
| その他 | -17,152 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,588 | 692,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -114,672 | -142,537 |
| その他 | -2,323 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,996 | -144,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,537 | 4,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,071,355 | 581,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,617,350 | 4,631,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
