イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,465 | 301,856 |
| 減価償却費 | 12,656 | 10,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 122,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 9,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 116 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,697 | -109,312 |
| 為替差損益（△は益） | 22,055 | 4,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -143 | -69,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -604 | -7,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,766 | 70,854 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | -30,473 | 170,752 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -122,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,626 | 6,169 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 8,312 | 76,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,878 | 72,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,888 | 3,901 |
| その他 | 12,299 | 5,479 |
| 小計 | 451,904 | 546,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 133,832 |
| 利息の支払額 | -17 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -149,119 | -71,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,965 | 609,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,213 | 168,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,310 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,432,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,232 | -16,263 |
| その他 | -1,424 | -889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,753 | 2,583,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -209,361 | -114,672 |
| その他 | -2,434 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,796 | -116,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,055 | -4,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,640 | 3,071,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,772,694 | 3,617,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
