イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,519 | 140,465 |
| 減価償却費 | 12,574 | 12,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 13,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,929 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,237 | -26,697 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | 22,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 489 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,237 | -604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,101 | 376,766 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | 91 | -30,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,647 | -42,626 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -47,310 | 8,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,776 | -91,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,971 | 58,888 |
| その他 | -28,659 | 12,155 |
| 小計 | 75,702 | 451,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,809 | 196 |
| 利息の支払額 | -44 | -17 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -165,438 | -149,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,971 | 302,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43,408 | 21,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,473,400 | -164,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,239,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,654 | -16,232 |
| その他 | -3,898 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,145 | -160,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -114,136 | -209,361 |
| その他 | -2,380 | -2,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,516 | -211,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -22,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524,841 | -91,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,834,545 | 5,772,694 |
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