イマジニア（4644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,563 | 904,533 |
| 減価償却費 | 27,250 | 26,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,711 | 11,456 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,705 | -7,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -47,952 |
| 為替差損益（△は益） | -37,159 | 20,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,016 | 32,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,005 | 45,386 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,267 | -122,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,934 | -14,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,002 | -253,967 |
| 経費前払金の増減額（△は増加） | -99,389 | 77,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489 | 41,758 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 52,171 | -24,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,822 | 58,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,057 | -21,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,898 | -70,064 |
| その他 | 5,916 | -18,478 |
| 小計 | 690,183 | 637,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 9,418 |
| 利息の支払額 | -128 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 19,950 | 1,376 |
| 法人税等の支払額 | -234,401 | -298,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,458 | 349,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,765,206 | -2,813,648 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,655,676 | 1,298,630 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,740 | 169,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -246,755 |
| その他 | -2,347 | -52,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,991 | -1,659,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -209,705 | -209,468 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| その他 | -4,668 | -4,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,374 | -164,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,067 | -20,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,159 | -1,495,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,359,386 | 5,864,334 |
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