営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は398,881千円(前年同期は214,597千円の資金増加)となりました。これは主に、受取利息及び受取配当金84,091千円、投資有価証券売却益164,660千円、前渡金の増加225,664千円、営業未払金の減少399,452千円、未払金の減少104,930千円の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益503,816千円、売上債権の減少151,890千円の増加要因があったことによるものであります。

2024/11/13 14:01