有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912,729 | 4,309,984 |
| 減価償却費 | 386,814 | 547,507 |
| のれん償却額 | 112,006 | 112,006 |
| 減損損失 | 18,657 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,152 | -1,419,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,924 | 135,457 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -28,290 | 20,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,060 | 500,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,482,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,508 | -21,093 |
| 支払利息 | 164,203 | 188,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,075 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,199 | － |
| 固定資産除却損 | 794 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,999,821 | -14,848,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967,335 | -3,229,343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -477,615 | -537,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,013,466 | 14,665,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,512 | 469,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,287,772 | 2,915,631 |
| その他 | 59,651 | 348,116 |
| 小計 | 2,512,401 | 5,639,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,492 | 20,596 |
| 利息の支払額 | -165,264 | -191,877 |
| 法人税等の支払額 | -202,285 | -536,176 |
| 法人税等の還付額 | 22,383 | 1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,726 | 4,933,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,300 | -21,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,817 | -1,686,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,643 | 18,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,790 | -1,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,075 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,480 | -83,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,081 | 43,984 |
| その他 | -1,714 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,302 | -1,728,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,013,000 | 1,662,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 1,870,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,724 | -894,137 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,801 | -186,735 |
| その他 | -2,281 | 2,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,192 | 2,433,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,055 | 18,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,181,561 | 5,656,648 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547,860 | 9,204,509 |