環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -293,474 | -132,003 |
| 減価償却費 | 91,790 | 117,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,976 | 11,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,264 | 6,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -84,008 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,146 | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,718 | -1,683 |
| 支払利息 | 29,438 | 28,621 |
| 有形固定資産除却損 | 194 | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 838,232 | 902,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,375 | -283,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,167 | -20,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,290 | -17,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,077 | -11,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,334 | -666 |
| その他 | － | -329 |
| 小計 | 343,319 | 512,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 1,683 |
| 利息の支払額 | -27,785 | -27,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,734 | -11,465 |
| その他 | － | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,566 | 475,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,404 | -65,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412 | － |
| その他 | -973 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,791 | -65,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,004 | -35,004 |
| リース債務の返済による支出 | -12,655 | -18,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -12,228 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,931 | -203,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,156 | 206,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,011 | 361,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,855 | 447,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
