環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -132,003 | -200,752 |
| 減価償却費 | 117,281 | 107,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,717 | -3,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,884 | 5,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,008 | -8,653 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | 2,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,683 | -1,678 |
| 支払利息 | 28,621 | 27,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,603 |
| 有形固定資産除却損 | 1,732 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,210 | 834,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,320 | -302,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,756 | -62,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,136 | -43,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,272 | -11,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -666 | -105,191 |
| その他 | -329 | 294 |
| 小計 | 512,830 | 238,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -27,654 | -30,446 |
| 法人税等の支払額 | -11,465 | -23,503 |
| その他 | 329 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,723 | 186,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,053 | -76,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,921 |
| その他 | -928 | 1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,981 | -78,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -4,998 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,004 | -205,838 |
| リース債務の返済による支出 | -18,135 | -22,075 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -29 | -14,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,169 | -47,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,572 | 60,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,313 | 447,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,885 | 527,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
