環境管理センター（4657）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -170,457 |
| 減価償却費 | 118,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,748 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 |
| 支払利息 | 25,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,628 |
| その他 | -952 |
| 小計 | -238,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 |
| 利息の支払額 | -24,032 |
| 法人税等の支払額 | -3,138 |
| その他 | 504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 |
| その他 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,998 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,845 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,945 |
| 配当金の支払額 | -2,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,705 |
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