日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,394 | 2,135 |
| 減価償却額 | 308 | 326 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -125 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額 | 47 | -912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -182 | -67 |
| 受取利息及び配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 株式報酬費用 | 24 | 31 |
| 売上債権の増減額 | -51 | -459 |
| たな卸資産の増減額 | 18 | -33 |
| 仕入債務の増減額 | -41 | 879 |
| その他の流動資産の増減額 | -53 | -11 |
| その他の流動負債の増減額 | 47 | 277 |
| その他 | 136 | 23 |
| 小計 | 1,645 | 2,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -88 |
| 貸付による支出 | -8 | -15 |
| 貸付の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他の支出 | -163 | -247 |
| その他の収入 | 183 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182 | -611 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -430 |
| 配当金の支払額 | -293 | -275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,069 | 4,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
