パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,759 | 11,554 |
| 減価償却費 | 10,697 | 12,292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,147 |
| 減損損失 | 71 | 297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 656 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 540 | 432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -419 |
| 固定資産除却損 | 40 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 870 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | 194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -607 | 619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -183 | -576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 975 | -126 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 610 | 123 |
| その他 | 1,206 | 1,992 |
| 小計 | 25,644 | 27,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -529 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -4,825 | -5,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,297 | 20,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,077 | -15,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -845 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,913 | -2,837 |
| その他 | 176 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,283 | -18,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 563 | 7,383 |
| 長期借入れによる収入 | 12,400 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,460 | -5,433 |
| リース債務の返済による支出 | -2,164 | -2,575 |
| 新株予約権付社債の繰上償還による支出 | -9,150 | － |
| 株式の発行による収入 | 522 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,247 | -4,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -2,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533 | -495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,010 | 12,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,476 | 11,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
