有価証券報告書-第27期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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- 2012年1月27日 15:15
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- 有価証券報告書-第27期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,492 | 11,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,564 | 5,056 |
| たな卸資産 | 459 | 553 |
| 前払費用 | 5,732 | 6,322 |
| 繰延税金資産 | 701 | 744 |
| その他 | 1,570 | 973 |
| 貸倒引当金 | -14 | -41 |
| 流動資産合計 | 24,506 | 25,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,576 | 17,089 |
| 減価償却累計額 | -5,805 | -6,652 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,770 | 10,437 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,740 | 31,535 |
| 減価償却累計額 | -11,093 | -12,850 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,647 | 18,684 |
| 工具 | 7,824 | 9,224 |
| 減価償却累計額 | -5,166 | -6,261 |
| 工具 | 2,657 | 2,963 |
| 土地 | 23,909 | 24,654 |
| リース資産 | 9,142 | 14,689 |
| 減価償却累計額 | -2,355 | -4,136 |
| リース資産（純額） | 6,787 | 10,553 |
| 建設仮勘定 | 345 | 544 |
| 有形固定資産合計 | 57,117 | 67,837 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,308 | 2,068 |
| その他 | 1,087 | 1,016 |
| 無形固定資産合計 | 2,395 | 3,085 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,295 | 1,371 |
| 長期前払費用 | 4,992 | 5,565 |
| 敷金及び保証金 | 2,764 | 2,881 |
| 繰延税金資産 | 936 | 1,623 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 431 | 431 |
| その他 | 564 | 537 |
| 貸倒引当金 | -24 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 10,961 | 12,403 |
| 固定資産合計 | 70,474 | 83,327 |
| 資産合計 | 94,980 | 108,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,179 | 1,961 |
| 短期借入金 | 9,034 | 16,417 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,333 | 5,745 |
| リース債務 | 2,412 | 2,574 |
| 未払金 | 3,607 | 3,832 |
| 未払費用 | 1,900 | 2,030 |
| 未払法人税等 | 3,549 | 3,439 |
| 賞与引当金 | 904 | 958 |
| 役員賞与引当金 | 57 | 99 |
| 設備関係支払手形 | 1,514 | 1,637 |
| その他 | 1,803 | 2,520 |
| 流動負債合計 | 31,297 | 41,218 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金 | 17,035 | 13,290 |
| リース債務 | 4,721 | 6,570 |
| 退職給付引当金 | 881 | 891 |
| 役員退職慰労引当金 | 203 | 223 |
| 資産除去債務 | － | 3,404 |
| その他 | 612 | 652 |
| 固定負債合計 | 24,454 | 26,031 |
| 負債合計 | 55,752 | 67,249 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,834 | 6,864 |
| 資本剰余金 | 8,588 | 8,618 |
| 利益剰余金 | 33,988 | 36,259 |
| 自己株式 | -9,343 | -9,343 |
| 株主資本合計 | 40,067 | 42,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59 | 75 |
| 土地再評価差額金 | -620 | -620 |
| 為替換算調整勘定 | -397 | -411 |
| その他の包括利益累計額合計 | -958 | -956 |
| 新株予約権 | 116 | 242 |
| 少数株主持分 | 2 | － |
| 純資産合計 | 39,228 | 41,685 |
| 負債純資産合計 | 94,980 | 108,935 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,831 | 1,199 |
| 売掛金 | 1,954 | 3 |
| 商品 | 28 | － |
| 貯蔵品 | 98 | 61 |
| 前払費用 | 4,492 | 259 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,000 | 9,189 |
| 繰延税金資産 | 540 | 85 |
| 未収入金 | 798 | 1,173 |
| その他 | 111 | 7 |
| 貸倒引当金 | -17 | -15 |
| 流動資産合計 | 23,839 | 11,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,917 | 8,351 |
| 減価償却累計額 | -2,109 | -2,134 |
| 建物（純額） | 7,807 | 6,216 |
| 構築物 | 4,418 | 106 |
| 減価償却累計額 | -2,419 | -57 |
| 構築物（純額） | 1,999 | 48 |
| 機械及び装置 | 414 | 408 |
| 減価償却累計額 | -178 | -214 |
| 機械及び装置（純額） | 236 | 194 |
| 車両運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | -10 | -12 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 3 |
| 工具 | 7,067 | 4,918 |
| 減価償却累計額 | -4,673 | -3,020 |
| 工具 | 2,394 | 1,898 |
| 土地 | 22,691 | 23,436 |
| リース資産 | 5,631 | － |
| 減価償却累計額 | -996 | － |
| リース資産（純額） | 4,635 | － |
| 建設仮勘定 | 329 | 403 |
| 有形固定資産合計 | 40,099 | 32,200 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 192 | － |
| ソフトウエア | 941 | 779 |
| その他 | 21 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 1,155 | 837 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 268 | 289 |
| 関係会社株式 | 4,168 | 9,707 |
| その他の関係会社有価証券 | 48 | 8 |
| 出資金 | 4 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 40 | 734 |
| 破産更生債権等 | 11 | 10 |
| 長期前払費用 | 4,497 | 7 |
| 敷金及び保証金 | 2,167 | 1,427 |
| 繰延税金資産 | 779 | 1,428 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 431 | 431 |
| その他 | 245 | 238 |
| 貸倒引当金 | -11 | -11 |
| 投資その他の資産合計 | 12,651 | 14,272 |
| 固定資産合計 | 53,906 | 47,311 |
| 資産合計 | 77,745 | 59,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 36 | － |
| 買掛金 | 39 | － |
| 短期借入金 | － | 1,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,994 | 3,694 |
| リース債務 | 1,071 | － |
| 未払金 | 2,896 | 397 |
| 未払費用 | 1,373 | 312 |
| 未払法人税等 | 3,247 | 88 |
| 未払消費税等 | 242 | － |
| 前受金 | 736 | 103 |
| 預り金 | 2,250 | 1,359 |
| 賞与引当金 | 450 | 125 |
| 役員賞与引当金 | 56 | 84 |
| 設備関係支払手形 | 1,514 | － |
| その他 | － | 38 |
| 流動負債合計 | 16,909 | 7,952 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金 | 15,342 | 11,848 |
| リース債務 | 3,882 | － |
| 長期預り敷金保証金 | 541 | 91 |
| 退職給付引当金 | 583 | 149 |
| 役員退職慰労引当金 | 164 | 168 |
| 資産除去債務 | － | 154 |
| その他 | 41 | － |
| 固定負債合計 | 21,556 | 13,411 |
| 負債合計 | 38,465 | 21,364 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,834 | 6,864 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,588 | 8,618 |
| 資本剰余金合計 | 8,588 | 8,618 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 82 | 82 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 19,592 | 19,592 |
| 繰越利益剰余金 | 13,969 | 12,399 |
| 利益剰余金合計 | 33,644 | 32,073 |
| 自己株式 | -9,343 | -9,343 |
| 株主資本合計 | 39,724 | 38,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 60 | 76 |
| 土地再評価差額金 | -620 | -620 |
| その他の包括利益累計額合計 | -560 | -544 |
| 新株予約権 | 116 | 242 |
| 純資産合計 | 39,279 | 37,911 |
| 負債純資産合計 | 77,745 | 59,276 |
