有価証券報告書-第28期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,997 | 12,044 |
受取手形及び売掛金 | 5,056 | 5,757 |
たな卸資産 | 553 | 620 |
前払費用 | 6,322 | 6,544 |
繰延税金資産 | 744 | 1,131 |
その他 | 973 | 1,832 |
貸倒引当金 | -41 | -40 |
流動資産合計 | 25,608 | 27,891 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17,089 | 20,118 |
減価償却累計額 | -6,652 | -7,429 |
建物及び構築物(純額) | 10,437 | 12,689 |
機械装置及び運搬具 | 31,535 | 36,802 |
減価償却累計額 | -12,850 | -15,018 |
機械装置及び運搬具(純額) | 18,684 | 21,784 |
工具 | 9,224 | 10,523 |
減価償却累計額 | -6,261 | -7,395 |
工具 | 2,963 | 3,127 |
土地 | 24,654 | 24,657 |
リース資産 | 14,689 | 18,531 |
減価償却累計額 | -4,136 | -6,551 |
リース資産(純額) | 10,553 | 11,980 |
建設仮勘定 | 544 | 518 |
有形固定資産合計 | 67,837 | 74,757 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,068 | 1,711 |
その他 | 1,016 | 1,092 |
無形固定資産合計 | 3,085 | 2,804 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,371 | 1,308 |
長期前払費用 | 5,565 | 5,967 |
敷金及び保証金 | 2,881 | 3,052 |
繰延税金資産 | 1,623 | 1,424 |
再評価に係る繰延税金資産 | 431 | - |
その他 | 537 | 614 |
貸倒引当金 | -6 | -11 |
投資その他の資産合計 | 12,403 | 12,355 |
固定資産合計 | 83,327 | 89,917 |
資産合計 | 108,935 | 117,808 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,056 | 1,143 |
短期借入金 | 16,417 | 8,234 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,745 | 11,756 |
リース債務 | 2,574 | 3,054 |
未払金 | 4,737 | 5,259 |
未払費用 | 2,030 | 2,316 |
未払法人税等 | 3,439 | 5,801 |
賞与引当金 | 958 | 1,078 |
役員賞与引当金 | 99 | 100 |
設備関係支払手形 | 1,637 | 2,813 |
その他 | 2,520 | 2,995 |
流動負債合計 | 41,218 | 44,555 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金 | 13,290 | 11,401 |
リース債務 | 6,570 | 7,439 |
退職給付引当金 | 891 | 800 |
役員退職慰労引当金 | 223 | 262 |
資産除去債務 | 3,404 | 3,711 |
その他 | 652 | 744 |
固定負債合計 | 26,031 | 25,360 |
負債合計 | 67,249 | 69,915 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,864 | 7,435 |
資本剰余金 | 8,618 | 9,188 |
利益剰余金 | 36,259 | 41,653 |
自己株式 | -9,343 | -9,343 |
株主資本合計 | 42,399 | 48,934 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 75 | 37 |
土地再評価差額金 | -620 | -1,052 |
為替換算調整勘定 | -411 | -375 |
その他の包括利益累計額合計 | -956 | -1,389 |
新株予約権 | 242 | 348 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 41,685 | 47,893 |
負債純資産合計 | 108,935 | 117,808 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,199 | 1,111 |
売掛金 | 3 | 3 |
貯蔵品 | 61 | 74 |
前払費用 | 259 | 306 |
関係会社短期貸付金 | 9,189 | 6,622 |
繰延税金資産 | 85 | 90 |
未収入金 | 1,173 | 1,405 |
その他 | 7 | 14 |
貸倒引当金 | -15 | 0 |
流動資産合計 | 11,964 | 9,627 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,351 | 9,083 |
減価償却累計額 | -2,134 | -2,467 |
建物(純額) | 6,216 | 6,616 |
構築物 | 106 | 121 |
減価償却累計額 | -57 | -65 |
構築物(純額) | 48 | 56 |
機械及び装置 | 408 | 408 |
減価償却累計額 | -214 | -247 |
機械及び装置(純額) | 194 | 161 |
車両運搬具 | 16 | 16 |
減価償却累計額 | -12 | -5 |
車両運搬具(純額) | 3 | 10 |
工具 | 4,918 | 5,820 |
減価償却累計額 | -3,020 | -3,815 |
工具 | 1,898 | 2,004 |
土地 | 23,436 | 23,439 |
建設仮勘定 | 403 | 425 |
有形固定資産合計 | 32,200 | 32,714 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 779 | 822 |
その他 | 58 | 81 |
無形固定資産合計 | 837 | 903 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 289 | 177 |
関係会社株式 | 9,707 | 9,420 |
その他の関係会社有価証券 | 8 | 8 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 734 | - |
破産更生債権等 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 7 | 5 |
敷金及び保証金 | 1,427 | 1,470 |
繰延税金資産 | 1,428 | 1,072 |
再評価に係る繰延税金資産 | 431 | - |
その他 | 238 | 271 |
貸倒引当金 | -11 | -10 |
投資その他の資産合計 | 14,272 | 12,428 |
固定資産合計 | 47,311 | 46,046 |
資産合計 | 59,276 | 55,673 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,750 | 750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,694 | 8,348 |
未払金 | 397 | 572 |
未払費用 | 312 | 393 |
未払法人税等 | 88 | 112 |
前受金 | 103 | 110 |
預り金 | 1,359 | 1,935 |
賞与引当金 | 125 | 154 |
役員賞与引当金 | 84 | 70 |
その他 | 38 | 20 |
流動負債合計 | 7,952 | 12,466 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金 | 11,848 | 3,500 |
長期預り敷金保証金 | 91 | 91 |
退職給付引当金 | 149 | 132 |
役員退職慰労引当金 | 168 | 188 |
資産除去債務 | 154 | 157 |
固定負債合計 | 13,411 | 5,069 |
負債合計 | 21,364 | 17,536 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,864 | 7,435 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,618 | 9,188 |
資本剰余金合計 | 8,618 | 9,188 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 82 | 82 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 19,592 | 19,592 |
繰越利益剰余金 | 12,399 | 11,846 |
利益剰余金合計 | 32,073 | 31,521 |
自己株式 | -9,343 | -9,343 |
株主資本合計 | 38,213 | 38,802 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 76 | 38 |
土地再評価差額金 | -620 | -1,052 |
その他の包括利益累計額合計 | -544 | -1,014 |
新株予約権 | 242 | 348 |
純資産合計 | 37,911 | 38,137 |
負債純資産合計 | 59,276 | 55,673 |