パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,829 | 7,851 |
| 減価償却費 | 5,664 | 6,638 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,147 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 219 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172 | -1,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 154 | 378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56 | 200 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 316 | -471 |
| その他 | 1,223 | 1,072 |
| 小計 | 12,874 | 15,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -214 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -3,340 | -3,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,323 | 11,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,167 | -5,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -845 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,146 | -1,178 |
| その他 | -129 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,348 | -6,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,784 | -4,549 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,813 | -3,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,135 | -1,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,060 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,259 | -4,269 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -4,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,842 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,476 | 8,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,634 | 12,215 |
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