パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,851 | 7,936 |
| 減価償却費 | 6,638 | 7,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 197 | 132 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,123 | 309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 378 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200 | -1,341 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -471 | -67 |
| その他 | 1,072 | 1,629 |
| 小計 | 15,040 | 16,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -195 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -3,386 | -6,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,463 | 9,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,340 | -4,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,178 | -2,033 |
| その他 | -241 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,823 | -6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,549 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,004 | -9,731 |
| リース債務の返済による支出 | -1,250 | -1,516 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,060 | 380 |
| 配当金の支払額 | -4,269 | -5,038 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,413 | 5,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 7,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,981 | 12,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,215 | 19,989 |
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