パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,123 | 18,486 |
| 減価償却費 | 18,470 | 20,383 |
| 減損損失 | 341 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -278 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 96 | 68 |
| 固定資産除却損 | 44 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -1,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,458 | 2,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | -74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -711 | -50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -576 | -357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,846 | -99 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 591 | -573 |
| その他 | 1,747 | 1,906 |
| 小計 | 40,684 | 41,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -101 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -7,491 | -5,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,101 | 35,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,360 | -20,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -678 | -616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,310 | -3,222 |
| その他 | -1,140 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,930 | -24,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 11,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,866 | -5,278 |
| リース債務の返済による支出 | -4,084 | -4,259 |
| 株式の発行による収入 | 887 | 256 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | |
| 配当金の支払額 | -5,777 | -7,251 |
| その他 | － | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,799 | -6,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 4,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,693 | 20,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
