ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425 | 1,765 |
| 減価償却費 | 824 | 2,086 |
| 減損損失 | 3 | 56 |
| のれん償却額 | 45 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -48 |
| 支払利息 | 71 | 159 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 38 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | -905 |
| その他 | 146 | -159 |
| 小計 | 1,949 | 3,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 42 |
| 利息の支払額 | -75 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | 2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -1,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 547 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37 |
| その他 | -104 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -1,149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -3,448 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -735 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -119 |
| 配当金の支払額 | -119 | -248 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -4,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | -2,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,109 | 8,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,130 | 5,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
