ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,765 | 1,975 |
| 減価償却費 | 2,086 | 1,848 |
| 減損損失 | 56 | 127 |
| のれん償却額 | 198 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -61 |
| 支払利息 | 159 | 130 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 14 | 31 |
| 負ののれん発生益 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | 478 |
| その他 | -159 | -349 |
| 小計 | 3,072 | 5,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 57 |
| 利息の支払額 | -147 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 35 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 547 | 55 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 256 |
| その他 | -70 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,149 | -1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,448 | -1,935 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -735 | -627 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -379 |
| 配当金の支払額 | -248 | -292 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -2,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,779 | 20 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,130 | 5,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,395 | 5,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
