ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,975 | 2,225 |
| 減価償却費 | 1,848 | 1,638 |
| 減損損失 | 127 | 98 |
| のれん償却額 | 172 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -70 |
| 支払利息 | 130 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産除却損 | 31 | 14 |
| 負ののれん発生益 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478 | 1,510 |
| その他 | -349 | 456 |
| 小計 | 5,523 | 6,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 65 |
| 利息の支払額 | -120 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | 5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,082 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 138 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 256 | 111 |
| その他 | 16 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935 | -1,913 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -627 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -143 |
| 配当金の支払額 | -292 | -293 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,395 | 5,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,416 | 8,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
