ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153 | 659 |
| 減価償却費 | 514 | 452 |
| のれん償却額 | 49 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -414 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -26 |
| 支払利息 | 44 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 5 |
| 負ののれん発生益 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | 97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 894 | 939 |
| その他 | -54 | -304 |
| 小計 | 942 | 971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | -40 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 547 | 55 |
| その他 | 46 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,244 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -668 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -176 |
| 配当金の支払額 | -93 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,130 | 6,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,762 | 4,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
