ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 659 | 551 |
| 減価償却費 | 452 | 391 |
| のれん償却額 | 46 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 33 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 6 |
| 負ののれん発生益 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939 | 1,045 |
| その他 | -304 | 217 |
| 小計 | 971 | 1,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| その他 | -17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -993 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -108 |
| 配当金の支払額 | -130 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -143 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | -565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,395 | 4,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226 | 4,850 |
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