ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 814 | 1,137 |
| 減価償却費 | 1,031 | 914 |
| のれん償却額 | 99 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 85 | 66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 負ののれん発生益 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 343 |
| その他 | 37 | -601 |
| 小計 | 2,387 | 2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 28 |
| 利息の支払額 | -83 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -307 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 547 | 55 |
| その他 | 55 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821 | -984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -382 | -333 |
| 配当金の支払額 | -118 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -243 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,130 | 8,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,214 | 4,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
