ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,137 | 965 |
| 減価償却費 | 914 | 781 |
| のれん償却額 | 90 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 66 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 63 |
| 負ののれん発生益 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343 | 492 |
| その他 | -601 | 21 |
| 小計 | 2,161 | 2,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -62 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -342 |
| 保険積立金の解約による収入 | 256 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| その他 | -8 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -1,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -333 | -223 |
| 配当金の支払額 | -154 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -143 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | 168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,395 | 4,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,908 | 5,584 |
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