ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,432 | 1,704 |
| 減価償却費 | 1,546 | 1,383 |
| 減損損失 | － | 105 |
| のれん償却額 | 148 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -58 |
| 支払利息 | 124 | 99 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 167 |
| 負ののれん発生益 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | 1,121 |
| その他 | 396 | -65 |
| 小計 | 3,319 | 3,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 56 |
| 利息の支払額 | -114 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -1,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636 | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -1,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -358 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 547 | 55 |
| その他 | 398 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574 | -1,407 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -574 | -488 |
| 配当金の支払額 | -244 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -290 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,838 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | -486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,130 | 7,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,717 | 4,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
