ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,704 | 1,589 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,166 |
| 減損損失 | 105 | 27 |
| のれん償却額 | 131 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -67 |
| 支払利息 | 99 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | 709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,121 | 1,109 |
| その他 | -65 | 333 |
| 小計 | 3,648 | 4,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 64 |
| 利息の支払額 | -76 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,319 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309 | 3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -342 |
| 保険積立金の解約による収入 | 256 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| その他 | 228 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407 | -1,743 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -288 |
| 配当金の支払額 | -290 | -291 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -143 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -1,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | 859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,395 | 4,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,909 | 6,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
