ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720 | 413 |
| 減価償却費 | 351 | 237 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 39 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
| 支払利息 | 27 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | -92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -6 |
| その他 | 62 | 8 |
| 小計 | 495 | 209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 45 |
| 利息の支払額 | -27 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192 | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 790 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | 128 |
| その他 | 21 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -641 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -32 |
| 配当金の支払額 | -128 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054 | 6,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
