ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413 | 558 |
| 減価償却費 | 237 | 206 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 13 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -21 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 404 |
| その他 | 118 | 124 |
| 小計 | 209 | 674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 790 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 128 | － |
| その他 | 5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 742 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -26 |
| 配当金の支払額 | -168 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,063 | 6,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
