訂正有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,836,687 | 14,983,445 |
| 受取手形 | 9,255 | 3,160 |
| 売掛金 | 3,000,043 | 2,879,967 |
| 有価証券 | 13,912,261 | 14,112,485 |
| 商品及び製品 | 475,766 | 582,510 |
| 原材料及び貯蔵品 | 421,930 | 1,230,891 |
| 前払費用 | 2,207,090 | 2,378,376 |
| 繰延税金資産 | 352,000 | 353,086 |
| 未収入金 | 384,466 | 419,435 |
| 前払金 | 53,488 | 135,460 |
| その他 | 219,046 | 302,127 |
| 貸倒引当金 | △27,905 | △32,222 |
| 流動資産合計 | 32,844,131 | 37,348,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※ 2,873,033 | ※ 2,754,217 |
| 構築物 | 121,600 | 110,607 |
| 工具、器具及び備品 | 107,472 | 91,150 |
| 土地 | ※ 3,569,077 | ※ 3,569,077 |
| リース資産 | 26 | - |
| 有形固定資産合計 | 6,671,209 | 6,525,052 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,477,424 | 2,252,335 |
| ソフトウエア仮勘定 | 533,285 | 504,765 |
| 無形固定資産合計 | 2,010,709 | 2,757,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,150 | 66,522 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 503,459 | 369,886 |
| 長期前払費用 | 19,179 | 82,635 |
| 差入保証金 | 206,042 | 221,521 |
| 繰延税金資産 | - | 100,394 |
| その他 | 190,804 | 190,804 |
| 貸倒引当金 | △190,204 | △190,204 |
| 投資その他の資産合計 | 795,431 | 841,561 |
| 固定資産合計 | 9,477,350 | 10,123,714 |
| 資産合計 | 42,321,481 | 47,472,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,280,802 | 1,125,838 |
| 未払金 | 3,008,819 | 4,763,030 |
| 未払費用 | 295,782 | 273,068 |
| 未払法人税等 | 1,030,236 | 1,082,733 |
| 未払消費税等 | - | 207,209 |
| 前受収益 | 1,865,103 | 2,517,436 |
| 賞与引当金 | 435,541 | 328,880 |
| 返品調整引当金 | 464,069 | 235,729 |
| その他 | 34,981 | 65,362 |
| 流動負債合計 | 8,415,336 | 10,599,288 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 5,265 | - |
| 退職給付引当金 | 225,258 | 173,693 |
| 関係会社事業損失引当金 | 600,000 | 500,000 |
| その他 | 24,274 | 10,803 |
| 固定負債合計 | 854,798 | 684,497 |
| 負債合計 | 9,270,134 | 11,283,785 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,146,515 | 10,146,515 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,355,754 | 5,355,754 |
| その他資本剰余金 | 6,938,218 | 6,938,218 |
| 資本剰余金合計 | 12,293,972 | 12,293,972 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 19,267 | 19,267 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 10,580,215 | 13,715,732 |
| 利益剰余金合計 | 10,599,482 | 13,734,999 |
| 自己株式 | △553 | △648 |
| 株主資本合計 | 33,039,416 | 36,174,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,930 | 13,816 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,930 | 13,816 |
| 純資産合計 | 33,051,346 | 36,188,654 |
| 負債純資産合計 | 42,321,481 | 47,472,440 |
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