訂正有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,429,824 | 8,748,799 |
| 受取手形 | 20,201 | 3,335 |
| 売掛金 | 3,130,358 | 2,990,970 |
| 有価証券 | 9,228,000 | 14,365,306 |
| 商品及び製品 | 298,103 | 363,688 |
| 原材料及び貯蔵品 | 635,779 | 383,972 |
| 前払費用 | 647,589 | 546,643 |
| 繰延税金資産 | 166,000 | 247,000 |
| 未収入金 | 133,805 | 84,484 |
| 前払金 | 46,947 | 52,236 |
| その他 | 51,655 | 122,941 |
| 貸倒引当金 | △15,451 | △20,150 |
| 流動資産合計 | 24,772,814 | 27,889,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※ 3,097,409 | ※ 2,976,529 |
| 構築物 | 145,646 | 133,156 |
| 工具、器具及び備品 | 89,834 | 83,656 |
| 土地 | ※ 3,569,077 | ※ 3,569,077 |
| リース資産 | 2,752 | 650 |
| 有形固定資産合計 | 6,904,720 | 6,763,069 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 673,687 | 997,382 |
| ソフトウエア仮勘定 | 199,140 | 338,228 |
| 無形固定資産合計 | 872,828 | 1,335,611 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,260 | 58,427 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 922,770 | 650,925 |
| 長期前払費用 | 21,366 | 13,225 |
| 差入保証金 | 218,235 | 227,577 |
| その他 | 190,804 | 190,804 |
| 貸倒引当金 | △95,102 | △95,102 |
| 投資その他の資産合計 | 1,335,335 | 1,045,857 |
| 固定資産合計 | 9,112,884 | 9,144,538 |
| 資産合計 | 33,885,699 | 37,033,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 393,718 | 459,544 |
| 未払金 | 1,047,624 | 2,124,221 |
| 未払費用 | 302,434 | 294,162 |
| 未払法人税等 | 987,623 | 755,530 |
| 未払消費税等 | 388,748 | 172,343 |
| 前受収益 | 998,755 | 987,074 |
| 賞与引当金 | 416,354 | 416,226 |
| 返品調整引当金 | 559,977 | 720,825 |
| その他 | 37,319 | 31,963 |
| 流動負債合計 | 5,132,557 | 5,961,890 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 4,943 | 2,576 |
| 退職給付引当金 | 253,858 | 242,506 |
| 関係会社事業損失引当金 | 930,000 | 700,000 |
| その他 | 34,903 | 25,101 |
| 固定負債合計 | 1,223,705 | 970,183 |
| 負債合計 | 6,356,262 | 6,932,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,146,515 | 10,146,515 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,355,754 | 5,355,754 |
| その他資本剰余金 | 6,938,218 | 6,938,218 |
| 資本剰余金合計 | 12,293,972 | 12,293,972 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 19,267 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,079,160 | 7,636,653 |
| 利益剰余金合計 | 5,079,160 | 7,655,920 |
| 自己株式 | △553 | △553 |
| 株主資本合計 | 27,519,094 | 30,095,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,342 | 5,837 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,342 | 5,837 |
| 純資産合計 | 27,529,436 | 30,101,691 |
| 負債純資産合計 | 33,885,699 | 37,033,766 |
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