訂正有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,748,799 | 11,836,687 |
| 受取手形 | 3,335 | 9,255 |
| 売掛金 | 2,990,970 | 3,000,043 |
| 有価証券 | 14,365,306 | 13,912,261 |
| 商品及び製品 | 363,688 | 475,766 |
| 原材料及び貯蔵品 | 383,972 | 421,930 |
| 前払費用 | 546,643 | 2,207,090 |
| 繰延税金資産 | 247,000 | 352,000 |
| 未収入金 | 84,484 | 384,466 |
| 前払金 | 52,236 | 53,488 |
| その他 | 122,941 | 219,046 |
| 貸倒引当金 | △20,150 | △27,905 |
| 流動資産合計 | 27,889,227 | 32,844,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※ 2,976,529 | ※ 2,873,033 |
| 構築物 | 133,156 | 121,600 |
| 工具、器具及び備品 | 83,656 | 107,472 |
| 土地 | ※ 3,569,077 | ※ 3,569,077 |
| リース資産 | 650 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 6,763,069 | 6,671,209 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 997,382 | 1,477,424 |
| ソフトウエア仮勘定 | 338,228 | 533,285 |
| 無形固定資産合計 | 1,335,611 | 2,010,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 58,427 | 66,150 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 650,925 | 503,459 |
| 長期前払費用 | 13,225 | 19,179 |
| 差入保証金 | 227,577 | 206,042 |
| その他 | 190,804 | 190,804 |
| 貸倒引当金 | △95,102 | △190,204 |
| 投資その他の資産合計 | 1,045,857 | 795,431 |
| 固定資産合計 | 9,144,538 | 9,477,350 |
| 資産合計 | 37,033,766 | 42,321,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 459,544 | 1,280,802 |
| 未払金 | 2,124,221 | 3,008,819 |
| 未払費用 | 294,162 | 295,782 |
| 未払法人税等 | 755,530 | 1,030,236 |
| 未払消費税等 | 172,343 | - |
| 前受収益 | 987,074 | 1,865,103 |
| 賞与引当金 | 416,226 | 435,541 |
| 返品調整引当金 | 720,825 | 464,069 |
| その他 | 31,963 | 34,981 |
| 流動負債合計 | 5,961,890 | 8,415,336 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,576 | 5,265 |
| 退職給付引当金 | 242,506 | 225,258 |
| 関係会社事業損失引当金 | 700,000 | 600,000 |
| その他 | 25,101 | 24,274 |
| 固定負債合計 | 970,183 | 854,798 |
| 負債合計 | 6,932,074 | 9,270,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,146,515 | 10,146,515 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,355,754 | 5,355,754 |
| その他資本剰余金 | 6,938,218 | 6,938,218 |
| 資本剰余金合計 | 12,293,972 | 12,293,972 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 19,267 | 19,267 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,636,653 | 10,580,215 |
| 利益剰余金合計 | 7,655,920 | 10,599,482 |
| 自己株式 | △553 | △553 |
| 株主資本合計 | 30,095,854 | 33,039,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,837 | 11,930 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,837 | 11,930 |
| 純資産合計 | 30,101,691 | 33,051,346 |
| 負債純資産合計 | 37,033,766 | 42,321,481 |
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